Управляющая компания ООО «Баланс Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00719 от 13 мая 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Жилой капитал»
Общество с ограниченной ответственностью «Баланс Эссет Менеджмент» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00719 от 13 мая 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Самолет. Жилой капитал» (далее – Фонд).
Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 5269
Дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: 02 февраля 2023 г.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом:
https://balance-am.ru/information/pifs/zpif-nedvizhimosti-samolet-zhiloy-kapital
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: 08.02.2023 г. (по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Правил).
Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда: 08.08.2023 г., либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей - размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.
Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда:
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Правилам, подаются в Управляющую компанию учредителями доверительного управления или их уполномоченными представителями;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в Управляющую компанию номинальным держателем или его уполномоченным представителем.
Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной почтой), факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Управляющей компании в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО», доступ к которой осуществляется по адресу
https://lk.trinfico.ru/login (далее – Личный кабинет).
Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном оператором Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО» - Акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – Оператор). Основанием для дистанционного взаимодействия между Управляющей компанией и физическим лицом является соглашение об условиях электронного документооборота, заключенное между таким физическим лицом, Управляющей компанией и Акционерным обществом «ТРИНФИКО» путем присоединения к Регламенту электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – Регламент ЭДО).
Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами. Форма отображения информации в Заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа через Личный кабинет, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением 1 к Правилам.
Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.
Дата и время приема заявки, поданной с использованием Личного кабинета, определяются в соответствии с положениями Регламента ЭДО.
Отказ Управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством Личного кабинета, направляется физическому лицу в виде электронного документа в Личный кабинет.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:
номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;
заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.
Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Подача заявок посредством «Личного кабинета клиента» возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.
Подача заявок на приобретение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу:
https://lk.trinfico.ru/login.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.
Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.
Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев: не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: ООО «Баланс Эссет Менеджмент» ИНН 7727528950/КПП 770201001
р/с 40701810226800300321 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Самолет. Жилой капитал» по заявке № ____________ от _______________. НДС не облагается».
_____________________________________________________________________________________________
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу ООО «Баланс Эссет Менеджмент», 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 6 помещ. XIV, ком. 57 на сайте
https://balance-am.ru, по телефону +7 (495) 258-29-39 (многоканальный).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор ______________________ Баланович В.В.
